高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235,487 | -376,352 |
| 減価償却費 | 166,749 | 161,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,947 | 131,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,761 | 13,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,913 | -4,316 |
| 支払利息 | 14,465 | 13,312 |
| 有形固定資産除却損 | 2,438 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209,284 | 3,012,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,308 | -781,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,078 | -774,992 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -100,300 | -13,914 |
| その他 | -214,559 | -469,854 |
| 小計 | 1,294,154 | 912,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,912 | 4,316 |
| 利息の支払額 | -14,637 | -13,135 |
| 法人税等の支払額 | -92,526 | -93,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,902 | 809,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,205 | -16,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -254 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,209 | -17,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,000 | -479,998 |
| リース債務の返済による支出 | -98,230 | -95,777 |
| 配当金の支払額 | -43,986 | -65,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,216 | -641,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,476 | 150,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,316 | 3,094,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
