高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの修正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,169 | 159,010 |
| 減価償却費 | 592,210 | 640,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,018 | -1,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,008 | 43,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,763 | -7,980 |
| 支払利息 | 59,891 | 53,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,446 | － |
| 子会社株式評価損 | 6,861 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,279 | 9,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,175 | -326,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,886 | -249,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,851 | 58,857 |
| その他 | 128,342 | -61,291 |
| 小計 | 839,182 | 316,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,747 | 7,980 |
| 利息の支払額 | -57,528 | -53,898 |
| 法人税等の支払額 | -90,802 | -124,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,598 | 146,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,168 | -4,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,970 | 40,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,899 | -136,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,898 |
| その他 | -17,838 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,936 | -119,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307,500 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,700 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -410,598 | -395,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -89 |
| 配当金の支払額 | -43,988 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,102 | -515,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,765 | -488,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198,986 | 2,710,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
