有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -97,921 | -468,549 |
| 減価償却費 | 413,738 | 330,751 |
| 減損損失 | － | 292,969 |
| 固定資産除却損 | 636 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 73,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,964 | -6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,889 | -5,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,731 | -126,776 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,740 | -3,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,660 | － |
| 受取利息 | -1,030 | － |
| 受取配当金 | -4,044 | － |
| 支払利息 | 4,990 | 6,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,905 | 27,932 |
| 為替差損益（△は益） | 4,896 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,787 | 224,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,993 | 8,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,460 | 43,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | -101,255 | － |
| その他 | － | 17,952 |
| 小計 | 108,223 | 419,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,995 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -5,152 | -5,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,094 | 99,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,029 | 515,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,145 | -46,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,385 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,497 | -5,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,820 |
| その他の収入 | 1,547 | － |
| その他 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,528 | 166,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -101,105 | -104,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 244,800 | － |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,694 | -122,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,142 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,005 | 557,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,779 | 2,022,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,022,774 | 2,579,913 |