有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -468,549 | -202,315 |
| 減価償却費 | 330,751 | 233,530 |
| 減損損失 | 292,969 | － |
| たな卸資産評価損 | 73,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,237 | 4,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,194 | -18,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,776 | 6,749 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,300 | -105,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,561 | -19,299 |
| 受取利息 | － | -6,805 |
| 支払利息 | 6,021 | 5,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,932 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,780 | 53,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,572 | -147,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,623 | -45,301 |
| その他 | 17,952 | -11,057 |
| 小計 | 419,103 | -259,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 10,691 |
| 利息の支払額 | -5,552 | -4,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99,261 | -8,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,706 | -261,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,020,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,965 | -96,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,289 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -6,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,820 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,200,000 |
| その他 | 31 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,180 | -1,281,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -104,299 | -103,446 |
| その他 | -42 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,341 | -166,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,406 | -8,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,139 | -1,716,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,774 | 2,579,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,579,913 | 863,005 |