流動負債

有報情報

#1 受取手形及び売掛金及び契約資産並びに契約負債の金額の注記（連結）

※2.受取手形、売掛金及び契約資産のうち顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額並びに流動負債のその他のうち契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2023/06/23 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は890億2千1百万円(前連結会計年度末比8億2千1百万円の減少)となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金を中心に487億5千2百万円(同87億2千9百万円の減少)となりました。主な項目を前連結会計年度末と比較すると、受取手形、売掛金及び契約資産が24億2百万円、有価証券が14億5千1百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が65億4百万円、未収入金が67億4千1百万円それぞれ減少しております。固定資産では、投資有価証券が85億4千6百万円、関係会社株式が20億4千4百万円それぞれ増加しております。
当社グループの資産構成の特徴はその流動性の高さにあり、総資産の54.8%を流動資産が占めております。流動負債は139億2百万円(同74億6千5百万円の減少)となり、流動比率は350.7%となりました。流動資産から、棚卸資産42億9千7百万円を控除した資産の額は444億5千4百万円となっており、総資産の49.9%を占めております。このような資産構成は、当社グループが資金を長期に亘り固定化する生産設備等の資産を持たないファブレスメーカーとして事業を展開してきた結果であります。当社グループは、今後も流動性の向上と健全な資産構成のバランスシートの維持に努めてまいります。
当連結会計年度末の負債合計は144億8千5百万円(同79億2千7百万円の減少)となりました。負債の主な内容は、LSI製品の製造委託先からの仕入等に対する仕入債務73億4千4百万円であります。主な項目を前連結会計年度末と比較すると、支払手形及び買掛金が7億5千6百万円、未払金が4億8千5百万円、未払法人税等が60億2千1百万円それぞれ減少しております。

2023/06/23 16:40

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

重要な関連会社はSiTime Corporationであり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。なお、SiTime Corporationの決算日は12月31日であり、同決算日現在の数値を記載しております。

		(単位:千円)
固定資産合計	6,011,635	10,821,552
流動負債合計	4,300,023	4,484,464
固定負債合計	957,772	1,106,983

2023/06/23 16:40