キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億8219万、投資活動によるキャッシュ・フロー 39億6195万、営業活動によるキャッシュ・フロー -28億5742万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,396 | -2,143 | -3,744 | 1,253 | -687 | 10,536 | 2Q | 160 | -3,035 | 27 | -2,875 | -1,441 | 10,235 | 3Q | -276 | -4,621 | 4,226 | -4,897 | -2,394 | 12,251 | 通期 | 4,272 | -5,956 | -379 | -1,684 | -3,297 | 10,732 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,684 | -1,631 | -885 | 1,054 | -1,052 | 10,753 | 2Q | 1,513 | -2,818 | -1,013 | -1,305 | -2,066 | 8,076 | 3Q | -3,600 | -4,707 | 5,202 | -8,307 | -3,340 | 7,103 | 通期 | 340 | -6,540 | 7,439 | -6,200 | -5,148 | 11,954 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,051 | -1,388 | -2,829 | 3,662 | -964 | 12,762 | 2Q | -3,679 | -1,892 | 1,881 | -5,571 | -2,374 | 8,165 | 3Q | 1,760 | -3,617 | 3,910 | -1,857 | -3,770 | 13,956 | 通期 | 4,715 | -5,008 | 7,955 | -293 | -4,952 | 19,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -7,344 | -1,550 | 5,994 | -8,894 | -645 | 16,441 | 2Q | -11,669 | -2,416 | 8,617 | -14,085 | -1,276 | 13,954 | 3Q | -8,337 | -3,541 | 6,826 | -11,879 | -1,838 | 14,337 | 通期 | -13,701 | -2,500 | 7,041 | -16,201 | -1,911 | 10,182 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,724 | -711 | 2,728 | 2,014 | -244 | 14,832 | 2Q | 8,678 | -1,231 | -6,306 | 7,447 | -750 | 11,114 | 3Q | 10,532 | -2,077 | -2,857 | 8,455 | -1,308 | 15,598 | 通期 | 28,256 | -2,541 | -18,600 | 25,715 | -1,516 | 17,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 71 | -493 | 419 | -422 | -322 | 17,184 | 2Q | 5,118 | -1,036 | -3,091 | 4,082 | -642 | 18,010 | 3Q | -2,559 | -2,005 | 1,405 | -4,564 | -881 | 13,706 | 通期 | 5,514 | 17,022 | -18,808 | 22,536 | -1,225 | 21,408 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,400 | -926 | -699 | -4,326 | -272 | 16,377 | 2Q | -5,706 | -1,385 | 1,365 | -7,091 | -473 | 15,813 | 3Q | -13,096 | 22,353 | -8,192 | 9,257 | -732 | 22,956 | 通期 | -195 | 20,019 | -16,535 | 19,824 | -1,117 | 25,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,030 | -1,405 | -1,704 | -8,435 | -186 | 16,678 | 2Q | -8,876 | -8,299 | 5,274 | -17,175 | -379 | 15,339 | 3Q | -5,614 | -9,886 | 2,272 | -15,500 | -766 | 13,417 | 通期 | 1,241 | -5,520 | -1,738 | -4,279 | -1,328 | 20,717 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,999 | -1,595 | -3,610 | 2,404 | -735 | 20,424 | 2Q | 3,381 | -1,977 | -4,576 | 1,404 | -851 | 18,802 | 3Q | 595 | -3,279 | -4,499 | -2,685 | -923 | 14,600 | 通期 | 8,161 | 214 | -5,393 | 8,375 | -761 | 25,160 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -2,857 | 3,962 | -3,082 | 1,105 | -476 | 23,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -16億8356万
- 2017年3月（連） -268.27%
- -62億12万
- 2018年3月（連）
- -2億9284万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -162億53万
- 2020年3月（連） プラ転
- 257億1500万
- 2021年3月（連） -12.36%
- 225億3642万
- 2022年3月（連） -12.04%
- 198億2351万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億7900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 83億7503万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.67%
- 2017年3月（連）
- 0.5%
- 2018年3月（連）
- 5.3%
- 2019年3月（連）
- -14.4%
- 2020年3月（連）
- 42.97%
- 2021年3月（連）
- 6.58%
- 2022年3月（連）
- -0.26%
- 2023年3月（連）
- 1.76%
- 2024年3月（連）
- 14.08%