6875 メガチップス

6875
2024/03/28
時価
813億円
PER 予
17.26倍
2010年以降
赤字-47.08倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.57-3.2倍
(2010-2023年)
配当
2.34%
ROE 予
5.4%
ROA 予
4.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 10:50
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億9871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9466万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q3,171-925-2,7392,246-1979,875
2Q3,879-2,6975311,182-52312,319
3Q-4,166-24,43928,324-28,605-1,01810,718
通期5,753-24,70120,814-18,948-1,17913,028
2016年
3月期
連結
1Q3,396-2,143-3,7441,253-68710,536
2Q160-3,03527-2,875-1,44110,235
3Q-276-4,6214,226-4,897-2,39412,251
通期4,272-5,956-379-1,684-3,29710,732
2017年
3月期
連結
1Q2,684-1,631-8851,054-1,05210,753
2Q1,513-2,818-1,013-1,305-2,0668,076
3Q-3,600-4,7075,202-8,307-3,3407,103
通期340-6,5407,439-6,200-5,14811,954
2018年
3月期
連結
1Q5,051-1,388-2,8293,662-96412,762
2Q-3,679-1,8921,881-5,571-2,3748,165
3Q1,760-3,6173,910-1,857-3,77013,956
通期4,715-5,0087,955-293-4,95219,449
2019年
3月期
連結
1Q-7,344-1,5505,994-8,894-64516,441
2Q-11,669-2,4168,617-14,085-1,27613,954
3Q-8,337-3,5416,826-11,879-1,83814,337
通期-13,701-2,5007,041-16,201-1,91110,182
2020年
3月期
連結
1Q2,724-7112,7282,014-24414,832
2Q8,678-1,231-6,3067,447-75011,114
3Q10,532-2,077-2,8578,455-1,30815,598
通期28,256-2,541-18,60025,715-1,51617,219
2021年
3月期
連結
1Q71-493419-422-32217,184
2Q5,118-1,036-3,0914,082-64218,010
3Q-2,559-2,0051,405-4,564-88113,706
通期5,51417,022-18,80822,536-1,22521,408
2022年
3月期
連結
1Q-3,400-926-699-4,326-27216,377
2Q-5,706-1,3851,365-7,091-47315,813
3Q-13,09622,353-8,1929,257-73222,956
通期-19520,019-16,53519,824-1,11725,769
2023年
3月期
連結
1Q-7,030-1,405-1,704-8,435-18616,678
2Q-8,876-8,2995,274-17,175-37915,339
3Q-5,614-9,8862,272-15,500-76613,417
通期1,241-5,520-1,738-4,279-1,32820,717
2024年
3月期
連結
1Q3,999-1,595-3,6102,404-73520,424
2Q3,381-1,977-4,5761,404-85118,802
3Q595-3,279-4,499-2,685-92314,600
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
57億5284万
2016年3月(連) -25.74%
42億7201万
2017年3月(連) -92.03%
3億4031万
2018年3月(連) 大幅増
47億1501万
2019年3月(連) マイ転
-137億82万
2020年3月(連) プラ転
282億5627万
2021年3月(連) -80.49%
55億1399万
2022年3月(連) マイ転
-1億9528万
2023年3月(連) プラ転
12億4143万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-247億56万
2016年3月(連)投入-75.89%
-59億5557万
2017年3月(連)投入+9.82%
-65億4043万
2018年3月(連)投入-23.43%
-50億786万
2019年3月(連)投入-50.08%
-24億9970万
2020年3月(連)投入+1.66%
-25億4127万
2021年3月(連)資金回収
170億2243万
2022年3月(連)回収+17.6%
200億1880万
2023年3月(連)資金投入
-55億2044万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
208億1442万
2016年3月(連)返済還元
-3億7943万
2017年3月(連)資金調達
74億3949万
2018年3月(連)資金調達
79億5470万
2019年3月(連)資金調達
70億4072万
2020年3月(連)返済還元
-185億9996万
2021年3月(連)返済還元
-188億754万
2022年3月(連)返済還元
-165億3465万
2023年3月(連)返済還元
-17億3816万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-189億4771万
2016年3月(連)
-16億8356万
2017年3月(連) -268.27%
-62億12万
2018年3月(連)
-2億9284万
2019年3月(連) 大幅減
-162億53万
2020年3月(連) プラ転
257億1500万
2021年3月(連) -12.36%
225億3642万
2022年3月(連) -12.04%
198億2351万
2023年3月(連) マイ転
-42億7900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億7934万
2016年3月(連)増加+179.58%
-32億9724万
2017年3月(連)増加+56.13%
-51億4810万
2018年3月(連)減少-3.81%
-49億5204万
2019年3月(連)減少-61.41%
-19億1100万
2020年3月(連)減少-20.67%
-15億1600万
2021年3月(連)減少-19.2%
-12億2500万
2022年3月(連)減少-8.82%
-11億1700万
2023年3月(連)増加+18.89%
-13億2800万

現金等#8

2015年3月(連)
130億2830万
2016年3月(連) -17.62%
107億3236万
2017年3月(連) +11.38%
119億5416万
2018年3月(連) +62.7%
194億4913万
2019年3月(連) -47.65%
101億8231万
2020年3月(連) +69.11%
172億1942万
2021年3月(連) +24.32%
214億783万
2022年3月(連) +20.37%
257億6944万
2023年3月(連) -19.61%
207億1724万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.96%
2016年3月(連)
7.67%
2017年3月(連)
0.5%
2018年3月(連)
5.3%
2019年3月(連)
-14.4%
2020年3月(連)
42.97%
2021年3月(連)
6.58%
2022年3月(連)
-0.26%
2023年3月(連)
1.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高