メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,109,711 | 5,079,308 |
| 減価償却費 | 231,650 | 318,772 |
| 長期前払費用償却額 | 345,578 | 345,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,398 | -183,494 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -123,556 | -32,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,717 | -143,782 |
| 支払利息 | 2,222 | 643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,584,932 | － |
| 為替差損益（△は益） | -625,765 | 151,777 |
| 固定資産除却損 | 28,488 | 14,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,183 | 792,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,035,377 |
| 持分変動損益（△は益） | -573,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,719,600 | -10,591,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,678 | 143,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890,611 | 3,897,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,520,210 | 1,127,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -359,512 | -150,923 |
| その他 | 94,883 | 115,490 |
| 小計 | 5,167,131 | -3,150,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,882 | 136,632 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -643 |
| 法人税等の還付額 | 1,226 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,895,878 | -2,362,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,140 | -5,377,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 442,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,027 | -1,466,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,415 | -76,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,618,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535,236 | -506,943 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -184,906 | -68,902 |
| その他 | -405,821 | -475,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977,407 | 2,466,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,991,843 | -2,372,139 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 144,194 | 77,081 |
| 配当金の支払額 | -1,724,659 | -1,993,748 |
| その他 | -3,299 | -4,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,575,607 | -4,293,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256,500 | -152,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,915,374 | -7,355,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,801,866 | 17,804,328 |
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