メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,192,843 | 3,109,711 |
| 減価償却費 | 175,118 | 231,650 |
| 長期前払費用償却額 | 343,865 | 345,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257,090 | -152,398 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73,172 | -123,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,376 | -122,717 |
| 支払利息 | 2,936 | 2,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344,015 | 1,584,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -15,183 |
| 為替差損益（△は益） | -692,942 | -625,765 |
| 固定資産除却損 | 45,421 | 28,488 |
| 減損損失 | 387,616 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -300,512 | -573,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,487,278 | -4,719,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,158,747 | -167,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,946,573 | -890,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,432,807 | 7,520,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -813,179 | -359,512 |
| その他 | 117,053 | 94,883 |
| 小計 | -1,244,349 | 5,167,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,376 | 110,882 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -2,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,226 |
| 法人税等の支払額 | -7,671,154 | -1,895,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,876,048 | 3,381,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,376 | -772,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,307 | -79,415 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 295,284 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,137,011 | -535,236 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -434,666 | -184,906 |
| 事業譲渡による収入 | 2,156,960 | － |
| その他 | -800,901 | -405,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,299,018 | -1,977,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -2,991,843 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | － | 144,194 |
| 配当金の支払額 | -1,722,081 | -1,724,659 |
| その他 | -3,354 | -3,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,274,425 | -4,575,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470,165 | 1,256,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,430,475 | -1,915,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,717,240 | 18,801,866 |
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