メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,724,429 | 4,192,843 |
| 減価償却費 | 144,249 | 175,118 |
| 長期前払費用償却額 | 317,897 | 343,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226,703 | -257,090 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,599 | 73,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,385 | -42,376 |
| 支払利息 | 15,608 | 2,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 353,625 | -344,015 |
| 為替差損益（△は益） | -34,919 | -692,942 |
| 固定資産除却損 | － | 45,421 |
| 減損損失 | － | 387,616 |
| 持分変動損益（△は益） | -58,807 | -300,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,031,451 | -4,487,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,267,786 | -3,158,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,534,008 | 5,946,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,314,831 | -2,432,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,297 | -813,179 |
| その他 | 74,686 | 117,053 |
| 小計 | 756,494 | -1,244,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 42,376 |
| 利息の支払額 | -21,089 | -2,921 |
| 法人税等の還付額 | 836 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,443,841 | -7,671,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,706,213 | -8,876,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,153 | -286,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,051 | -92,307 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 295,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512,512 | -9,137,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -331,740 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68,092 | -434,666 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,156,960 |
| その他 | 696 | -800,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,853 | -8,299,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999,874 | -139 |
| 配当金の支払額 | -1,736,378 | -1,722,081 |
| その他 | -3,737 | -3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,009 | 5,274,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,841 | 1,470,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,595,216 | -10,430,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,769,446 | 15,338,970 |
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