メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,984,574 | 3,724,429 |
| 減価償却費 | 1,007,518 | 144,249 |
| のれん償却額 | 396,614 | － |
| 長期前払費用償却額 | 406,897 | 317,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,073 | -226,703 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,795 | 17,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,064 | -1,385 |
| 支払利息 | 129,744 | 15,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 515,386 | 353,625 |
| 固定資産除却損 | 1,472,055 | － |
| 減損損失 | 406,495 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,627,111 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -14,850 | -58,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,598,186 | -6,031,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,864,367 | 1,267,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,890,900 | 5,534,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -811,452 | -4,314,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,574 | -25,297 |
| その他 | 784,352 | 39,766 |
| 小計 | 5,152,801 | 756,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,081 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -104,108 | -21,089 |
| 法人税等の還付額 | 173,561 | 836 |
| 法人税等の支払額 | -113,774 | -6,443,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,562 | -5,706,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,089 | -310,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,893 | -163,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -512,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -331,740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -241,514 | -68,092 |
| 事業譲渡による支出 | -226,146 | － |
| その他 | -151,825 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,627 | -1,384,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,479,470 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -1,895,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,999,874 |
| 配当金の支払額 | -368,765 | -1,736,378 |
| その他 | -201,387 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,682 | 1,365,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,365 | 130,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,885 | -5,595,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,010,307 | 15,812,620 |
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