四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,984,574 | 3,724,429 |
減価償却費 | 1,007,518 | 144,249 |
のれん償却額 | 396,614 | - |
長期前払費用償却額 | 406,897 | 317,897 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 118,073 | -226,703 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,795 | 17,599 |
受取利息及び受取配当金 | -9,064 | -1,385 |
支払利息 | 129,744 | 15,608 |
持分法による投資損益(△は益) | 515,386 | 353,625 |
固定資産除却損 | 1,472,055 | - |
減損損失 | 406,495 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,627,111 | - |
持分変動損益(△は益) | -14,850 | -58,807 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,598,186 | -6,031,451 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,864,367 | 1,267,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,890,900 | 5,534,008 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -811,452 | -4,314,831 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -37,574 | -25,297 |
その他 | 784,352 | 39,766 |
小計 | 5,152,801 | 756,494 |
利息及び配当金の受取額 | 9,081 | 1,385 |
利息の支払額 | -104,108 | -21,089 |
法人税等の還付額 | 173,561 | 836 |
法人税等の支払額 | -113,774 | -6,443,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,562 | -5,706,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -412,089 | -310,153 |
無形固定資産の取得による支出 | -229,893 | -163,051 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -512,512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -331,740 |
長期前払費用の取得による支出 | -241,514 | -68,092 |
事業譲渡による支出 | -226,146 | - |
その他 | -151,825 | 696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,627 | -1,384,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,479,470 | 10,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -1,895,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -4,999,874 |
配当金の支払額 | -368,765 | -1,736,378 |
その他 | -201,387 | -3,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,682 | 1,365,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,365 | 130,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790,885 | -5,595,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,010,307 | 15,812,620 |