四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -378,281 | 2,984,574 |
| 減価償却費 | 1,737,342 | 1,007,518 |
| のれん償却額 | 871,603 | 396,614 |
| 長期前払費用償却額 | 401,112 | 406,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,922 | 118,073 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56,084 | 2,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,014 | -9,064 |
| 支払利息 | 267,889 | 129,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 515,386 |
| 固定資産除却損 | － | 1,472,055 |
| 減損損失 | － | 406,495 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,627,111 |
| 特別退職金 | 110,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,109,869 | -7,598,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,100,833 | -1,864,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,203,784 | 10,890,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,900,640 | -811,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -555,622 | -37,574 |
| その他 | 61,604 | 769,501 |
| 小計 | 9,568,996 | 5,152,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,031 | 9,081 |
| 利息の支払額 | -247,796 | -104,108 |
| 特別退職金の支払額 | -300,701 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,060 | 173,561 |
| 法人税等の支払額 | -357,898 | -113,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,677,691 | 5,117,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,737 | -412,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,602 | -229,893 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -267,287 | -241,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 225,841 |
| 事業譲渡による支出 | － | -226,146 |
| その他 | -213,088 | -151,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,715 | -1,035,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715,720 | 5,479,470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -8,000,000 |
| 配当金の支払額 | -369,310 | -368,765 |
| その他 | -152,370 | -201,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,305,960 | -3,090,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,591 | -200,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,424 | 790,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,219,421 | 18,010,307 |