メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 453,433 | -378,281 |
| 減価償却費 | 1,518,632 | 1,737,342 |
| のれん償却額 | 896,147 | 871,603 |
| 長期前払費用償却額 | 334,483 | 401,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,593 | 20,922 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,418 | -56,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,843 | -7,014 |
| 支払利息 | 234,922 | 267,889 |
| 特別退職金 | － | 110,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,956,773 | -5,109,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,462 | 2,100,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,301,972 | 7,203,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 364,050 | 2,900,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,794 | -555,622 |
| その他 | 152,267 | 61,604 |
| 小計 | -11,106,624 | 9,568,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,861 | 7,031 |
| 利息の支払額 | -225,847 | -247,796 |
| 特別退職金の支払額 | － | -300,701 |
| 法人税等の還付額 | 38,564 | 8,060 |
| 法人税等の支払額 | -381,012 | -357,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,669,058 | 8,677,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 208,339 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -308,110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,481 | -481,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673,357 | -268,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,750 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -176,251 | -267,287 |
| その他 | -317,022 | -213,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415,634 | -1,230,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646,765 | 715,720 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -7,500,000 |
| 配当金の支払額 | -736,591 | -369,310 |
| その他 | 38 | -152,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,616,682 | -6,305,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,014 | -209,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,495,025 | 931,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,313 | 11,113,737 |
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