メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,193,716 | 453,433 |
| 減価償却費 | 1,331,991 | 1,518,632 |
| のれん償却額 | 906,120 | 896,147 |
| 長期前払費用償却額 | 378,873 | 334,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,151 | -56,593 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,132 | 13,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -5,843 |
| 支払利息 | 109,536 | 234,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -925,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,054,249 | -25,956,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,367,843 | 568,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,324,178 | 10,301,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,848 | 364,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 815,851 | 74,794 |
| その他 | 351,924 | 152,267 |
| 小計 | -3,203,752 | -11,106,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,237 | 5,861 |
| 利息の支払額 | -132,302 | -225,847 |
| 法人税等の還付額 | 12,192 | 38,564 |
| 法人税等の支払額 | -358,292 | -381,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,917 | -11,669,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 262,153 | 208,339 |
| 定期預金の預入による支出 | -262,153 | -308,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,090 | -602,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,318,083 | -673,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,144,130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -546,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -282,404 | -176,251 |
| その他 | -379,549 | -317,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,996 | -2,415,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,613,285 | -646,765 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -732,192 | -736,591 |
| その他 | -161 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,930 | 8,616,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,865 | -27,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,718,849 | -5,495,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,449,135 | 13,954,110 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,734 | － |
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