メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,147,786 | 2,193,716 |
| 減価償却費 | 955,358 | 1,331,991 |
| のれん償却額 | 848,111 | 906,120 |
| 長期前払費用償却額 | 354,187 | 378,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,555 | -18,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44,787 | -14,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,472 | -2,950 |
| 支払利息 | 73,348 | 109,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -925,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,452,238 | -16,054,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,098 | 1,367,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,319,602 | 6,324,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 444,940 | 30,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -368,247 | 815,851 |
| その他 | 12,800 | 351,924 |
| 小計 | 1,882,815 | -3,203,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 3,237 |
| 利息の支払額 | -78,387 | -132,302 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 12,192 |
| 法人税等の支払額 | -294,228 | -358,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,187 | -3,678,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 202,792 | 262,153 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,017 | -262,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,009 | -1,056,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386,674 | -1,318,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,144,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,381 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -257,561 | -282,404 |
| その他 | -275,200 | -379,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,818,052 | -1,891,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711,640 | 3,613,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -724,872 | -732,192 |
| その他 | 46 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,186 | 1,880,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338,548 | -28,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,656,599 | -3,718,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,075,761 | 8,164,582 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -70,734 |
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