四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,147,786 | 2,193,716 |
減価償却費 | 955,358 | 1,331,991 |
のれん償却額 | 848,111 | 906,120 |
長期前払費用償却額 | 354,187 | 378,873 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -108,555 | -18,151 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 44,787 | -14,132 |
受取利息及び受取配当金 | -2,472 | -2,950 |
支払利息 | 73,348 | 109,536 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -925,154 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,001,076 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,452,238 | -16,054,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,098 | 1,367,843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,319,602 | 6,324,178 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 444,940 | 30,848 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -368,247 | 815,851 |
その他 | 12,800 | 351,924 |
小計 | 1,882,815 | -3,203,752 |
利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 3,237 |
利息の支払額 | -78,387 | -132,302 |
法人税等の還付額 | 354 | 12,192 |
法人税等の支払額 | -294,228 | -358,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,187 | -3,678,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 202,792 | 262,153 |
定期預金の預入による支出 | -201,017 | -262,153 |
有形固定資産の取得による支出 | -679,009 | -1,056,090 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,386,674 | -1,318,083 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,144,130 |
投資有価証券の取得による支出 | -221,381 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -257,561 | -282,404 |
その他 | -275,200 | -379,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,818,052 | -1,891,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 711,640 | 3,613,285 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
配当金の支払額 | -724,872 | -732,192 |
その他 | 46 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,186 | 1,880,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338,548 | -28,865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,656,599 | -3,718,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,075,761 | 8,164,582 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -70,734 |