四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 374,236 | -1,147,786 |
| 減価償却費 | 1,051,506 | 955,358 |
| のれん償却額 | 1,006,435 | 848,111 |
| 長期前払費用償却額 | 562,139 | 354,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,036 | -108,555 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -259,897 | 44,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,644 | -2,472 |
| 支払利息 | 78,462 | 73,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,647 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,001,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,524 | -5,452,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,923 | -92,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199,295 | 5,319,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 248,395 | 444,940 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,281,262 | -368,247 |
| その他 | 77,859 | 12,800 |
| 小計 | 720,444 | 1,882,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -71,116 | -78,387 |
| 法人税等の還付額 | 703 | 354 |
| 法人税等の支払額 | -494,480 | -294,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,272 | 1,513,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,403 | 202,792 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -201,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,417 | -679,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886,228 | -1,386,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -221,381 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,164,555 | -257,561 |
| 貸付けによる支出 | -14,926 | -7,937 |
| その他 | -516,922 | -267,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,035,130 | -2,818,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 711,640 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416,670 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -756,811 | -724,872 |
| その他 | － | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,518 | -1,013,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,533 | -338,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,793,804 | -2,656,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,234,503 | 8,075,761 |