メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,385,927 | 374,236 |
| 減価償却費 | 320,529 | 1,051,506 |
| のれん償却額 | 14,410 | 1,006,435 |
| 長期前払費用償却額 | 529,685 | 562,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,773 | -189,036 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -153,076 | -259,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -4,644 |
| 支払利息 | 17,243 | 78,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,220,574 | 316,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,936 | -399,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,027,180 | 1,199,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 424,666 | 248,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,237 | -3,281,262 |
| その他 | 5,501 | 77,859 |
| 小計 | 3,768,724 | 720,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,406 | 4,721 |
| 利息の支払額 | -17,726 | -71,116 |
| 法人税等の還付額 | 285,732 | 703 |
| 法人税等の支払額 | -162,612 | -494,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,524 | 160,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,247 | -554,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,705 | -886,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -708,806 | -1,164,555 |
| 貸付けによる支出 | -11,101 | -14,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,622 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,039,775 | － |
| その他 | -286,043 | -516,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,824 | -3,035,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416,666 | -2,416,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,987 | － |
| 配当金の支払額 | -789,688 | -756,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,657 | 26,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,526 | 54,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,877,884 | -2,793,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,318,553 | 10,234,503 |
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