メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,562,912 | 1,385,927 |
| 減価償却額 | 306,468 | 320,529 |
| のれん償却額 | － | 14,410 |
| 長期前払費用償却額 | 475,847 | 529,685 |
| 賞与引当金の増減額 | 66,226 | -31,773 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156,049 | -153,076 |
| 受取利息及び配当金 | -7,655 | -4,099 |
| 支払利息 | 28,894 | 17,243 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -88,001 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,070 | 17,402 |
| 売上債権の増減額 | -3,598,627 | -3,220,574 |
| たな卸資産の増減額 | -279,917 | 452,936 |
| 仕入債務の増減額 | 4,012,542 | 4,027,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,331 | 424,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,244,447 | -17,237 |
| その他 | 6,693 | 5,501 |
| 小計 | 2,274,287 | 3,768,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,969 | 4,406 |
| 利息の支払額 | -29,998 | -17,726 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 285,732 |
| 法人税等の支払額 | -624,294 | -162,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,281 | 3,878,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -108,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,215 | -316,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,454 | -206,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,501 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -278,774 | -708,806 |
| 貸付による支出 | -98,590 | -11,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -106,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,622 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,039,775 |
| その他 | -354,621 | -286,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,153 | -2,696,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416,666 | -1,416,666 |
| 自己株式の処分による収入 | 95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,262,987 |
| 配当金の支払額 | -788,541 | -789,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205,111 | 530,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324,609 | 165,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223,374 | 1,877,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,208,171 | 12,318,553 |
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