四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,694,061 | 2,562,912 |
| 減価償却費 | 210,601 | 306,468 |
| 長期前払費用償却額 | 167,997 | 475,847 |
| 負ののれん発生益 | -1,406,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223,972 | 66,226 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83,819 | -156,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -7,655 |
| 支払利息 | 18,102 | 28,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,221,806 | -3,598,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,883 | -279,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,751,544 | 4,012,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 377,597 | 69,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -832,915 | -1,244,447 |
| その他 | 78,150 | 6,693 |
| 小計 | 3,889,493 | 2,274,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,705 | 7,969 |
| 利息の支払額 | -10,472 | -29,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 318 |
| 法人税等の支払額 | -828,164 | -624,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,055,561 | 1,628,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,994 | -221,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,690 | -109,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,752,303 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -736,546 | -278,774 |
| 貸付けによる支出 | -550,000 | -98,590 |
| その他 | -119,600 | -354,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,495,135 | -971,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,416,666 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,994 | － |
| 配当金の支払額 | -641,733 | -788,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,358,272 | -2,205,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,824 | 324,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,522 | -1,223,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228,018 | 9,184,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,184,541 | 9,208,171 |