メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,079,308 | 710,682 |
| 減価償却費 | 318,772 | 336,752 |
| 長期前払費用償却額 | 345,479 | 313,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,258 | -3,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183,494 | -48,734 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,035 | 24,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,782 | -120,762 |
| 支払利息 | 643 | 5,759 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,334 | 6,967 |
| 為替差損益（△は益） | 151,777 | 122,154 |
| 固定資産除却損 | 14,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792,215 | -23,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,035,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,591,987 | -4,837,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,759 | 20,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,897,313 | 1,783,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,127,945 | 247,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -150,923 | -704,428 |
| その他 | 97,897 | 80,419 |
| 小計 | -3,150,564 | -2,085,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,632 | 119,276 |
| 利息の支払額 | -643 | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -2,362,766 | -994,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,377,342 | -2,965,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 442,373 | 452,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,898 | -1,788,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,324 | -74,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,618,638 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,943 | -4,541,176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68,902 | -135,744 |
| その他 | -475,081 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,466,860 | -6,085,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,372,139 | -5,129,041 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 77,081 | 338,551 |
| 配当金の支払額 | -1,993,748 | -2,385,300 |
| その他 | -4,222 | -7,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,293,028 | 1,316,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,225 | -44,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,355,736 | -7,778,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,804,328 | 9,769,401 |
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