メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,223,671 | 8,067,410 |
| 減価償却費 | 524,275 | 709,323 |
| 長期前払費用償却額 | 758,542 | 658,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,692 | 17,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,608 | -259,653 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -116,643 | 384,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449,082 | -329,749 |
| 支払利息 | 4,359 | 10,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,914,315 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,211 | 22,544 |
| 為替差損益（△は益） | -650,004 | 95,786 |
| 固定資産除却損 | 469,373 | 1,326,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,705,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 887,058 | 713,062 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,524,005 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 454,230 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,053,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,512 | -5,080,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 854,383 | -984,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,836,322 | 574,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,585,645 | 1,644,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,016,883 | 240,859 |
| その他 | -649 | 25,217 |
| 小計 | 10,885,339 | 129,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,754 | 323,920 |
| 利息の支払額 | -4,359 | -10,627 |
| 法人税等の還付額 | 3,599 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -3,161,364 | -4,169,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,160,970 | -3,726,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,899,799 | -418,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,705 | -2,299,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,290 | -184,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,708,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301,798 | -869,367 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,031,172 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -918,808 | -706,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,243 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,064 | -16,798 |
| その他 | -584,884 | -624,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,063 | 3,590,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,935,369 | -5,621,227 |
| 配当金の支払額 | -1,725,411 | -1,994,651 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 274,832 | 115,451 |
| その他 | -6,790 | -11,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,392,739 | -7,511,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,460,529 | 35,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,442,823 | -7,612,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,160,064 | 17,547,875 |
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