メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,067,410 | 13,574,566 |
| 減価償却費 | 709,323 | 671,331 |
| 長期前払費用償却額 | 658,128 | 638,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,079 | 88,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259,653 | 20,356 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 384,159 | -58,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329,749 | -232,038 |
| 支払利息 | 10,627 | 23,451 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,544 | -33,608 |
| 為替差損益（△は益） | 95,786 | 52,404 |
| 固定資産除却損 | 1,326,568 | 1,406,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,705,261 | -15,150,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 713,062 | -420,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,080,636 | 4,333,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -984,920 | -302,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,944 | 2,080,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,644,322 | -487,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240,859 | -138,819 |
| その他 | 25,217 | 34,998 |
| 小計 | 129,811 | 6,100,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323,920 | 239,631 |
| 利息の支払額 | -10,627 | -23,451 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,169,761 | -1,019,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,726,615 | 5,297,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,301,748 |
| 定期預金の預入による支出 | -418,828 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136 | 3,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,299,225 | -1,907,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,591 | -167,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,708,470 | 16,178,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869,367 | -6,507,917 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 156,008 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -706,215 | -817,301 |
| その他 | -640,787 | -171,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,590,589 | 10,067,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,621,227 | -14,700,955 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,337,098 |
| 配当金の支払額 | -1,994,651 | -2,386,476 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 115,451 | 424,629 |
| その他 | -11,398 | -15,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,511,825 | -18,014,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,662 | 423,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,612,189 | -2,226,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,547,875 | 15,321,631 |
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