メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,272,072 | 8,223,671 |
| 減価償却費 | 405,517 | 524,275 |
| 長期前払費用償却額 | 679,730 | 758,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,806 | -4,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,052 | -14,608 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 176,722 | -116,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,705 | -449,082 |
| 支払利息 | 7,372 | 4,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,208 | 2,914,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,525 | -3,211 |
| 為替差損益（△は益） | -617,835 | -650,004 |
| 固定資産除却損 | 480,068 | 469,373 |
| 減損損失 | 387,616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | 887,058 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,467,999 | -5,524,005 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 454,230 |
| 持分変動損益（△は益） | -360,648 | -1,053,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,402,787 | -120,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676,423 | 854,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756,999 | -4,836,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,442,823 | 9,585,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -693,339 | -1,016,883 |
| その他 | 35,079 | -649 |
| 小計 | 9,379,836 | 10,885,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,600 | 437,754 |
| 利息の支払額 | -7,372 | -4,359 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 3,599 |
| 法人税等の支払額 | -8,393,835 | -3,161,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,438 | 8,160,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,899,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,124 | -943,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,990 | -168,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,447,992 | -1,301,798 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,591,523 | 7,031,172 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,008,900 | -918,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 534 | 1,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,472 | -1,064 |
| 事業譲渡による収入 | 2,156,960 | － |
| その他 | -778,984 | -584,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,520,446 | 214,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,425 | -3,935,369 |
| 配当金の支払額 | -1,723,178 | -1,725,411 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | － | 274,832 |
| その他 | -6,563 | -6,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,167 | -5,392,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964,970 | 1,460,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,052,205 | 4,442,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,717,240 | 25,160,064 |
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