四半期報告書-第31期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,030,737 | 4,475,471 |
減価償却費 | 2,662,766 | 1,258,779 |
のれん償却額 | 1,296,242 | 396,614 |
長期前払費用償却額 | 602,047 | 568,959 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -194,040 | -68,248 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -69,706 | -10,885 |
受取利息及び受取配当金 | -104,229 | -107,257 |
支払利息 | 378,814 | 169,693 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 770,247 |
固定資産除却損 | 2,051 | 1,473,205 |
減損損失 | - | 398,466 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 546,749 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -3,627,111 |
持分変動損益(△は益) | - | -68,922 |
事業整理損 | - | 115,219 |
事業譲渡損益(△は益) | 1,959,383 | -41,653 |
特別退職金 | 110,137 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,586,510 | -12,702,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,596,005 | -111,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,075,627 | 4,844,167 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,777,487 | -959,678 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -339,294 | -77,963 |
その他 | 59,547 | 850,732 |
小計 | 11,764,109 | -2,454,248 |
利息及び配当金の受取額 | 104,246 | 107,274 |
利息の支払額 | -371,457 | -145,937 |
特別退職金の支払額 | -323,726 | -25,515 |
法人税等の還付額 | 8,069 | 173,857 |
法人税等の支払額 | -649,240 | -214,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,532,000 | -2,558,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -705,921 | -585,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -601,715 | -295,077 |
長期前払費用の取得による支出 | -812,572 | -727,516 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 225,841 |
事業譲渡による収入 | 406,439 | - |
事業譲渡による支出 | - | -226,146 |
その他 | -363,242 | -396,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,012 | -2,005,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,540,820 | 10,479,470 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -8,500,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 6,081,628 | - |
配当金の支払額 | -369,544 | -369,026 |
その他 | -27,769 | -205,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,856,505 | 1,405,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182,890 | -354,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,415,591 | -3,513,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,219,421 | 13,706,356 |