メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,194,610 | -2,030,737 |
| 減価償却費 | 2,455,201 | 2,662,766 |
| のれん償却額 | 1,374,278 | 1,296,242 |
| 長期前払費用償却額 | 639,844 | 602,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279,585 | -194,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | -69,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,308 | -104,229 |
| 支払利息 | 373,746 | 378,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 546,749 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,959,383 |
| 特別退職金 | 143,420 | 110,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,292,334 | 1,586,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,613,472 | 3,596,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531,204 | -1,075,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,062 | 2,777,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,716 | -339,294 |
| その他 | 273,705 | 61,599 |
| 小計 | -7,413,609 | 11,764,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,053 | 104,246 |
| 利息の支払額 | -347,592 | -371,457 |
| 特別退職金の支払額 | － | -323,726 |
| 法人税等の還付額 | 37,384 | 8,069 |
| 法人税等の支払額 | -703,513 | -649,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,337,277 | 10,532,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 203,785 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -303,508 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011,011 | -705,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826,847 | -601,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,750 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -611,688 | -812,572 |
| 事業譲渡による収入 | － | 406,439 |
| その他 | -445,256 | -363,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541,276 | -2,077,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,936,790 | -1,540,820 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -8,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,081,628 |
| 配当金の支払額 | -737,084 | -369,544 |
| その他 | 38 | -27,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,826,163 | -2,856,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,912 | -182,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,112,303 | 5,415,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,313 | 15,597,905 |
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