四半期報告書-第29期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,131,892 | 1,194,610 |
| 減価償却費 | 2,084,487 | 2,455,201 |
| のれん償却額 | 1,367,484 | 1,374,278 |
| 長期前払費用償却額 | 541,311 | 639,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267,904 | -279,585 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,331 | 9,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,155 | -90,308 |
| 支払利息 | 171,633 | 373,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -931,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,034,671 | -13,292,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,367 | -1,613,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,543,268 | 1,531,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -189,124 | 37,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 622,480 | -27,296 |
| その他 | 436,441 | 273,705 |
| 小計 | 2,598,760 | -7,413,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,532 | 90,053 |
| 利息の支払額 | -188,628 | -347,592 |
| 法人税等の還付額 | 12,192 | 37,384 |
| 法人税等の支払額 | -667,114 | -703,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,742 | -8,337,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 268,731 | 203,785 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,411 | -303,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712,063 | -1,011,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,057,627 | -826,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,152,203 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -546,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -348,457 | -611,688 |
| その他 | -618,909 | -445,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,616,533 | -3,541,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,142,540 | -1,936,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -732,519 | -737,084 |
| その他 | -117 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,909,902 | 6,826,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,283 | -59,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072,395 | -5,112,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,449,135 | 14,336,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,734 | － |