四半期報告書-第28期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,019 | 3,131,892 |
| 減価償却費 | 1,545,179 | 2,084,487 |
| のれん償却額 | 1,271,289 | 1,367,484 |
| 長期前払費用償却額 | 534,833 | 541,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338,403 | -267,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,922 | -14,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,855 | -4,155 |
| 支払利息 | 116,603 | 171,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -931,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,043,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,678,061 | -6,034,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535,134 | -858,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,250,365 | 2,543,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158,893 | -189,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -347,014 | 622,480 |
| その他 | 234,396 | 436,441 |
| 小計 | -2,943,657 | 2,598,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,982 | 4,532 |
| 利息の支払額 | -110,230 | -188,628 |
| 法人税等の還付額 | 2,195 | 12,192 |
| 法人税等の支払額 | -552,847 | -667,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,599,556 | 1,759,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 299,006 | 268,731 |
| 定期預金の預入による支出 | -224,818 | -300,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125,311 | -1,712,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,214,789 | -2,057,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,152,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,166 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -734,575 | -348,457 |
| その他 | -482,531 | -618,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,707,186 | -3,616,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,427,280 | 6,142,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -725,453 | -732,519 |
| その他 | 97 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,924 | 3,909,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524,215 | 19,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,629,034 | 2,072,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,103,326 | 13,955,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -70,734 |