四半期報告書-第27期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 580,893 | -207,019 |
| 減価償却費 | 1,547,331 | 1,545,179 |
| のれん償却額 | 1,485,584 | 1,271,289 |
| 長期前払費用償却額 | 736,162 | 534,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -399,399 | -338,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -238,775 | 11,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,952 | -4,855 |
| 支払利息 | 122,636 | 116,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,647 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,043,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,404 | -9,678,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,043 | -535,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,773 | 3,250,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,296 | 158,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,992,408 | -347,014 |
| その他 | 82,246 | 234,396 |
| 小計 | 594,292 | -2,943,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,061 | 4,982 |
| 利息の支払額 | -113,439 | -110,230 |
| 法人税等の還付額 | 367 | 2,195 |
| 法人税等の支払額 | -762,935 | -552,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,653 | -3,599,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,657 | 299,006 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -224,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944,802 | -1,125,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449,482 | -2,214,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -224,166 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,450,259 | -734,575 |
| 貸付けによる支出 | -19,641 | -11,441 |
| その他 | -859,189 | -471,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,621,200 | -4,707,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,899,600 | 7,427,280 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916,670 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -757,402 | -725,453 |
| その他 | － | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,225,527 | 5,201,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,994 | -524,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,320 | -3,629,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,250,987 | 7,103,326 |