四半期報告書-第26期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,076,551 | 580,893 |
| 減価償却費 | 580,034 | 1,547,331 |
| のれん償却額 | 70,328 | 1,485,584 |
| 長期前払費用償却額 | 811,467 | 736,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292,181 | -399,399 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -162,820 | -238,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,141 | -5,952 |
| 支払利息 | 48,759 | 122,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,519,746 | -311,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 684,141 | -461,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956,007 | 454,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 342,280 | 53,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 360,877 | -2,992,408 |
| その他 | 64,729 | 82,246 |
| 小計 | -3,970,308 | 594,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,227 | 6,061 |
| 利息の支払額 | -43,199 | -113,439 |
| 法人税等の還付額 | 286,812 | 367 |
| 法人税等の支払額 | -447,431 | -762,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,165,899 | -275,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,780 | -944,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453,200 | -1,449,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -958,422 | -1,450,259 |
| 貸付けによる支出 | -1,220,538 | -19,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,496,537 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,622 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,145,225 | － |
| その他 | -573,497 | -859,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,438,830 | -4,621,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,502,750 | 4,899,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,124,999 | -2,916,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,987 | － |
| 配当金の支払額 | -790,546 | -757,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,324,216 | 4,225,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558,103 | -105,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,591 | -777,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,718,260 | 12,250,987 |