四半期報告書-第25期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,175,763 | 3,076,551 |
| 減価償却費 | 466,721 | 580,034 |
| のれん償却額 | － | 70,328 |
| 長期前払費用償却額 | 729,115 | 811,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281,073 | -292,181 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -127,255 | -162,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,330 | -8,141 |
| 支払利息 | 42,623 | 48,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588,519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,070 | 17,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,834,485 | -10,519,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,841 | 684,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,440 | 956,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 199,319 | 342,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,087,393 | 360,877 |
| その他 | 1,896 | 64,729 |
| 小計 | -2,352,264 | -3,970,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,645 | 8,227 |
| 利息の支払額 | -43,883 | -43,199 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 286,812 |
| 法人税等の支払額 | -1,237,067 | -447,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,618,252 | -4,165,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,162 | -113,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,142 | -564,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,754 | -453,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043,034 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,726 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -496,214 | -958,422 |
| 貸付けによる支出 | -98,590 | -1,220,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,496,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,622 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,145,225 |
| その他 | -503,432 | -573,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,987 | -24,438,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000,000 | 32,502,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,124,999 | -2,124,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,262,987 |
| 配当金の支払額 | -789,360 | -790,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,686 | 28,324,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524,223 | 558,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511,329 | 277,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,920,217 | 10,718,260 |