四半期報告書-第24期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,202,123 | 4,175,763 |
減価償却費 | 383,538 | 466,721 |
長期前払費用償却額 | 389,550 | 729,115 |
負ののれん発生益 | -1,406,607 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64,507 | -281,073 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 31,710 | -127,255 |
受取利息及び受取配当金 | -66,297 | -14,330 |
支払利息 | 38,187 | 42,623 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -588,519 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 120,070 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,856,221 | -6,834,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331,130 | 98,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,935,592 | 746,440 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 543,968 | 199,319 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -577,139 | -1,087,393 |
その他 | 24,780 | 1,896 |
小計 | 1,247,549 | -2,352,264 |
利息及び配当金の受取額 | 65,609 | 14,645 |
利息の支払額 | -31,607 | -43,883 |
法人税等の還付額 | 198 | 318 |
法人税等の支払額 | -1,532,449 | -1,237,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,699 | -3,618,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -35,162 |
有形固定資産の取得による支出 | -477,892 | -259,142 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,408 | -122,754 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,043,034 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,752,303 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -997,033 | -496,214 |
貸付けによる支出 | -573,120 | -98,590 |
その他 | -429,032 | -503,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,330,789 | -502,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000,000 | 5,000,000 |
長期借入れによる収入 | 8,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -708,333 | -2,124,999 |
自己株式の処分による収入 | - | 95 |
自己株式の取得による支出 | -500,117 | -48 |
配当金の支払額 | -642,586 | -789,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,648,962 | 2,085,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,553 | 524,223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,027 | -1,511,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228,018 | 7,489,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,046 | 8,920,217 |