メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,202,123 | 4,175,763 |
| 減価償却費 | 383,538 | 466,721 |
| 長期前払費用償却額 | 389,550 | 729,115 |
| 負ののれん発生益 | -1,406,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,507 | -281,073 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,710 | -127,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,297 | -14,330 |
| 支払利息 | 38,187 | 42,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -588,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,856,221 | -6,834,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,130 | 98,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,935,592 | 746,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 543,968 | 199,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -577,139 | -1,087,393 |
| その他 | 24,780 | 1,896 |
| 小計 | 1,247,549 | -2,352,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,609 | 14,645 |
| 利息の支払額 | -31,607 | -43,883 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 318 |
| 法人税等の支払額 | -1,532,449 | -1,237,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,699 | -3,618,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,892 | -259,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,408 | -122,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,043,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,752,303 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -997,033 | -496,214 |
| 貸付けによる支出 | -573,120 | -98,590 |
| その他 | -429,032 | -503,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,330,789 | -502,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,333 | -2,124,999 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,117 | -48 |
| 配当金の支払額 | -642,586 | -789,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,648,962 | 2,085,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,553 | 524,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,027 | -1,511,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228,018 | 7,489,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,046 | 8,920,217 |
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