メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,565,764 | 5,202,123 |
| 減価償却費 | 98,342 | 383,538 |
| 長期前払費用償却額 | 309,887 | 389,550 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,406,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,234 | -64,507 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 355,706 | 31,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247,241 | -66,297 |
| 支払利息 | 199 | 38,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,258,158 | -4,856,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,162 | -331,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067,383 | 1,935,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -182,819 | 543,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,148 | -577,139 |
| その他 | 78,488 | 24,780 |
| 小計 | -3,147,550 | 1,247,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,404 | 65,609 |
| 利息の支払額 | － | -31,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 法人税等の支払額 | -1,473,074 | -1,532,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,373,220 | -250,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,840 | -477,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,579 | -101,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,305 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,752,303 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -380,612 | -997,033 |
| 貸付けによる支出 | － | -573,120 |
| その他 | -78,714 | -429,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,440 | -9,330,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -708,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,392 | -500,117 |
| 配当金の支払額 | -692,024 | -642,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,583 | 9,648,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,052 | 193,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,511,129 | 261,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,503,256 | 3,992,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,126 | 7,489,046 |
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