四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,919,104 | 3,565,764 |
| 減価償却費 | 94,404 | 98,342 |
| 長期前払費用償却額 | 628,853 | 309,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,677 | -136,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,425 | 82,503 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99,693 | 355,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269,342 | -247,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343,479 | -195,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,809,059 | -7,258,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,031 | -640,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,066 | 1,067,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,034 | -182,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 211,023 | 37,148 |
| その他 | 43,481 | -3,814 |
| 小計 | -1,122,571 | -3,147,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269,342 | 247,404 |
| 法人税等の支払額 | -418,309 | -1,473,074 |
| 法人税等の還付額 | 234,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,075 | -4,373,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,985 | -9,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,070 | -57,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,541 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564,002 | 306,305 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88,486 | -380,612 |
| その他 | 43,399 | -78,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464,318 | -220,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,757 | -67,392 |
| 配当金の支払額 | -648,348 | -692,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,105 | 1,240,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,641 | -158,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,726,503 | -3,511,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,485,643 | 4,759,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,759,140 | 3,992,126 |