四半期報告書-第21期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,152,006 | 2,919,104 |
減価償却費 | 120,684 | 94,404 |
長期前払費用償却額 | 739,014 | 628,853 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -127,020 | -93,677 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 81,075 | 61,425 |
受取利息及び受取配当金 | -146,978 | -269,342 |
支払利息 | 42,920 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -122,782 | -343,479 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,527 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,593,505 | -4,809,059 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 597,576 | -222,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -238,718 | 698,066 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41,629 | -141,034 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -205,029 | 211,023 |
その他 | 30,828 | 143,174 |
小計 | -5,695,030 | -1,122,571 |
利息及び配当金の受取額 | 147,064 | 269,342 |
利息の支払額 | -48,038 | - |
法人税等の支払額 | -2,788,167 | -418,309 |
法人税等の還付額 | - | 234,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,384,172 | -1,037,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,292 | -32,985 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,026 | -57,070 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -64,541 |
投資有価証券の売却による収入 | 363,535 | 564,002 |
長期前払費用の取得による支出 | -221,953 | -88,486 |
その他 | 7,175 | 43,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,438 | 464,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -67 | -430,757 |
配当金の支払額 | -790,608 | -648,348 |
その他 | 90,723 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,952 | -1,079,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,676 | -74,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,735,362 | -1,726,503 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,265,936 | 5,530,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530,573 | 4,759,140 |