四半期報告書-第32期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,475,471 | 34,995,500 |
減価償却費 | 1,258,779 | 222,298 |
のれん償却額 | 396,614 | - |
長期前払費用償却額 | 568,959 | 497,103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,248 | -192,240 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10,885 | 33,063 |
受取利息及び受取配当金 | -107,257 | -6,111 |
支払利息 | 169,693 | 21,432 |
持分法による投資損益(△は益) | 770,247 | 14,391 |
固定資産除却損 | 1,473,205 | 92,678 |
減損損失 | 398,466 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,627,111 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -29,251,940 |
持分変動損益(△は益) | -68,922 | -116,950 |
その他の投資評価損 | - | 205,115 |
事業整理損 | 115,219 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -41,653 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,702,218 | -11,387,123 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -111,867 | 1,851,136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,844,167 | -340,576 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -959,678 | -2,592,983 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -77,963 | -116,071 |
その他 | 850,732 | -117,830 |
小計 | -2,454,248 | -6,189,109 |
利息及び配当金の受取額 | 107,274 | 6,111 |
利息の支払額 | -145,937 | -26,712 |
特別退職金の支払額 | -25,515 | - |
法人税等の還付額 | 173,857 | 865 |
法人税等の支払額 | -214,010 | -6,887,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,579 | -13,096,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -585,526 | -405,923 |
無形固定資産の取得による支出 | -295,077 | -325,600 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -553,868 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 24,491,500 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -345,060 |
長期前払費用の取得による支出 | -727,516 | -519,427 |
事業譲渡による収入 | - | 228,040 |
事業譲渡による支出 | -226,146 | - |
その他 | -396,580 | -216,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005,006 | 22,353,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,479,470 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -2,342,500 |
自己株式の取得による支出 | -143 | -7,107,173 |
配当金の支払額 | -369,026 | -1,736,997 |
その他 | -204,974 | -5,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,325 | -8,192,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354,804 | 483,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,513,065 | 1,548,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,407,837 | 22,956,365 |