メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,475,471 | 34,995,500 |
| 減価償却費 | 1,258,779 | 222,298 |
| のれん償却額 | 396,614 | － |
| 長期前払費用償却額 | 568,959 | 497,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,248 | -192,240 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,885 | 33,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,257 | -6,111 |
| 支払利息 | 169,693 | 21,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 770,247 | 14,391 |
| 固定資産除却損 | 1,473,205 | 92,678 |
| 減損損失 | 398,466 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,627,111 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -29,251,940 |
| 持分変動損益（△は益） | -68,922 | -116,950 |
| その他の投資評価損 | － | 205,115 |
| 事業整理損 | 115,219 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -41,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,702,218 | -11,387,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,867 | 1,851,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,844,167 | -340,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -959,678 | -2,592,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,963 | -116,071 |
| その他 | 850,732 | -117,830 |
| 小計 | -2,454,248 | -6,189,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,274 | 6,111 |
| 利息の支払額 | -145,937 | -26,712 |
| 特別退職金の支払額 | -25,515 | － |
| 法人税等の還付額 | 173,857 | 865 |
| 法人税等の支払額 | -214,010 | -6,887,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,579 | -13,096,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,526 | -405,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,077 | -325,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -553,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,491,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -345,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -727,516 | -519,427 |
| 事業譲渡による収入 | － | 228,040 |
| 事業譲渡による支出 | -226,146 | － |
| その他 | -396,580 | -216,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005,006 | 22,353,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,479,470 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -2,342,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -7,107,173 |
| 配当金の支払額 | -369,026 | -1,736,997 |
| その他 | -204,974 | -5,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,325 | -8,192,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354,804 | 483,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,513,065 | 1,548,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,407,837 | 22,956,365 |
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