メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,995,500 | 6,810,276 |
| 減価償却費 | 222,298 | 282,465 |
| 長期前払費用償却額 | 497,103 | 508,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192,240 | -318,626 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,063 | 120,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,111 | -253,103 |
| 支払利息 | 21,432 | 6,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,391 | -417,447 |
| 為替差損益（△は益） | -244,823 | -577,018 |
| 固定資産除却損 | 92,678 | 45,421 |
| 減損損失 | － | 387,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,251,940 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -116,950 | -240,418 |
| その他の投資評価損 | 205,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,387,123 | -3,701,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,851,136 | -4,100,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,576 | -2,177,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,592,983 | 6,775,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,071 | -772,904 |
| その他 | 126,992 | 176,791 |
| 小計 | -6,189,109 | 2,553,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,111 | 231,027 |
| 利息の支払額 | -26,712 | -6,098 |
| 法人税等の還付額 | 865 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,887,221 | -8,392,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,096,067 | -5,613,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,923 | -634,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,600 | -130,837 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 270,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553,868 | -9,447,702 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,491,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345,060 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -519,427 | -1,003,094 |
| 事業譲渡による収入 | 228,040 | 2,156,960 |
| その他 | -216,590 | -1,097,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,353,069 | -9,886,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,107,173 | -139 |
| 配当金の支払額 | -1,736,997 | -1,722,717 |
| その他 | -5,429 | -4,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,192,100 | 2,272,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483,626 | 875,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,548,528 | -12,352,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,956,365 | 13,417,313 |
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