有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,377,116 | -1,054,404 |
| 減価償却費 | 2,838,987 | 3,350,027 |
| のれん償却額 | 1,816,479 | 1,794,891 |
| 長期前払費用償却額 | 705,151 | 853,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,612 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,865 | -243,616 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,533 | 148,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -97,463 |
| 支払利息 | 244,450 | 508,193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,287 | -5,542 |
| 為替差損益（△は益） | 103,358 | -44,361 |
| 固定資産除却損 | 646,331 | 1,527,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955,059 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -329,005 |
| 特別退職金 | 139,463 | 371,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,140,447 | -13,112,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705,769 | -515,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,866,978 | -4,972,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -239,550 | -20,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 840,064 | -591,721 |
| その他 | 83,564 | 11,595 |
| 小計 | 5,623,550 | -12,421,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,471 | 97,463 |
| 利息の支払額 | -237,190 | -496,164 |
| 特別退職金の支払額 | － | -157,979 |
| 法人税等の還付額 | 12,192 | 93,067 |
| 法人税等の支払額 | -691,004 | -816,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715,018 | -13,700,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 405,613 | 505,563 |
| 定期預金の預入による支出 | -469,113 | -339,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113,044 | -1,017,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,838,999 | -796,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181,113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -546,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -370,263 | -618,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,316 | 9,444 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -3,329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,259 | 41,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,188 | -20,354 |
| 事業譲渡による収入 | － | 759,900 |
| その他 | -867,171 | -474,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,007,867 | -2,499,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,312,220 | 3,278,050 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -6,500,000 |
| 配当金の支払額 | -732,995 | -737,366 |
| その他 | -76 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,954,708 | 7,040,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,156 | -107,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,565,702 | -9,266,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,449,135 | 10,182,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,734 | － |