メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,054,404 | -1,965,191 |
| 減価償却費 | 3,350,027 | 3,511,162 |
| のれん償却額 | 1,794,891 | 1,715,147 |
| 長期前払費用償却額 | 853,485 | 805,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | -5,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243,616 | 23,662 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 148,574 | -97,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,463 | -112,256 |
| 支払利息 | 508,193 | 482,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,542 | -1,918 |
| 為替差損益（△は益） | -44,361 | 65,674 |
| 固定資産除却損 | 1,527,095 | 167,375 |
| 減損損失 | － | 271,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 546,749 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -329,005 | 2,092,466 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -599,232 |
| 特別退職金 | 371,568 | 125,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,112,455 | 15,896,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515,944 | 3,593,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,972,401 | 553,253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,302 | 2,774,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -591,721 | -339,339 |
| その他 | 11,595 | 168,346 |
| 小計 | -12,421,021 | 29,672,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,463 | 112,256 |
| 利息の支払額 | -496,164 | -535,018 |
| 特別退職金の支払額 | -157,979 | -327,571 |
| 法人税等の還付額 | 93,067 | 8,184 |
| 法人税等の支払額 | -816,193 | -673,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,700,827 | 28,256,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 505,563 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -339,125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,304 | -844,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796,860 | -789,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,750 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -618,418 | -816,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,444 | 7,808 |
| 貸付けによる支出 | -3,329 | -3,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,962 | 11,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,354 | -2,020 |
| 事業譲渡による収入 | 759,900 | 297,646 |
| その他 | -474,437 | -401,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499,709 | -2,541,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,278,050 | -15,775,140 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -9,500,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,081,628 |
| 配当金の支払額 | -737,366 | -369,816 |
| その他 | 38 | -36,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,040,721 | -18,599,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,006 | -77,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,266,821 | 7,037,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,313 | 17,219,421 |
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