有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,054,404 | -1,965,191 |
減価償却費 | 3,350,027 | 3,511,162 |
のれん償却額 | 1,794,891 | 1,715,147 |
長期前払費用償却額 | 853,485 | 805,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 765 | -5,697 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -243,616 | 23,662 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 148,574 | -97,252 |
受取利息及び受取配当金 | -97,463 | -112,256 |
支払利息 | 508,193 | 482,811 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -5,542 | -1,918 |
為替差損益(△は益) | -44,361 | 65,674 |
固定資産除却損 | 1,527,095 | 167,375 |
減損損失 | - | 271,134 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 546,749 |
事業譲渡損益(△は益) | -329,005 | 2,092,466 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -599,232 |
特別退職金 | 371,568 | 125,743 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,112,455 | 15,896,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -515,944 | 3,593,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,972,401 | 553,253 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,302 | 2,774,322 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -591,721 | -339,339 |
その他 | 11,595 | 168,346 |
小計 | -12,421,021 | 29,672,341 |
利息及び配当金の受取額 | 97,463 | 112,256 |
利息の支払額 | -496,164 | -535,018 |
特別退職金の支払額 | -157,979 | -327,571 |
法人税等の還付額 | 93,067 | 8,184 |
法人税等の支払額 | -816,193 | -673,912 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,700,827 | 28,256,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 505,563 | - |
定期預金の預入による支出 | -339,125 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,017,304 | -844,919 |
無形固定資産の取得による支出 | -796,860 | -789,724 |
投資有価証券の取得による支出 | -546,750 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -618,418 | -816,883 |
貸付金の回収による収入 | 9,444 | 7,808 |
貸付けによる支出 | -3,329 | -3,079 |
差入保証金の回収による収入 | 41,962 | 11,530 |
差入保証金の差入による支出 | -20,354 | -2,020 |
事業譲渡による収入 | 759,900 | 297,646 |
その他 | -474,437 | -401,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499,709 | -2,541,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,278,050 | -15,775,140 |
長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -9,500,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,081,628 |
配当金の支払額 | -737,366 | -369,816 |
その他 | 38 | -36,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,040,721 | -18,599,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,006 | -77,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,266,821 | 7,037,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,313 | 17,219,421 |