有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,965,191 | 26,834,306 |
| 減価償却費 | 3,511,162 | 1,514,877 |
| のれん償却額 | 1,715,147 | 396,614 |
| 長期前払費用償却額 | 805,373 | 730,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,697 | -8,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,662 | 234,710 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -97,252 | -34,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,256 | -109,201 |
| 支払利息 | 482,811 | 208,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 899,128 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,918 | -6,341 |
| 為替差損益（△は益） | 65,674 | -268,326 |
| 固定資産除却損 | 167,375 | 2,543,415 |
| 減損損失 | 271,134 | 703,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546,749 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26,387,742 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -117,449 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -599,232 | 18,165 |
| 事業整理損 | － | 160,312 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 2,092,466 | － |
| 特別退職金 | 125,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,896,069 | -1,151,669 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,593,934 | -2,141,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,253 | 2,581,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,774,322 | -1,314,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -339,339 | 114,594 |
| その他 | 168,346 | 269,439 |
| 小計 | 29,672,341 | 5,669,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,256 | 109,219 |
| 利息の支払額 | -535,018 | -185,720 |
| 特別退職金の支払額 | -327,571 | -26,894 |
| 法人税等の還付額 | 8,184 | 173,899 |
| 法人税等の支払額 | -673,912 | -225,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,256,279 | 5,513,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,919 | -649,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789,724 | -378,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 225,841 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,151,982 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -816,883 | -738,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,808 | 5,068 |
| 貸付けによる支出 | -3,079 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,530 | 10,718 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,020 | -16,369 |
| 事業譲渡による収入 | 297,646 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -226,146 |
| その他 | -401,633 | -344,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,276 | 17,022,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,775,140 | 2,979,470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -21,210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,081,628 | － |
| 配当金の支払額 | -369,816 | -369,228 |
| その他 | -36,634 | -207,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,599,962 | -18,807,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,931 | 459,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,037,107 | 4,188,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,219,421 | 21,407,837 |