有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -294,736 | 2,377,116 |
| 減価償却費 | 2,319,218 | 2,838,987 |
| のれん償却額 | 1,916,451 | 1,816,479 |
| 長期前払費用償却額 | 714,485 | 705,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | 6,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,875 | 26,865 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,844 | -14,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -7,226 |
| 支払利息 | 170,065 | 244,450 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,497 | -9,287 |
| 為替差損益（△は益） | -2,822 | 103,358 |
| 減損損失 | 102,094 | － |
| 固定資産除却損 | 114,143 | 646,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,553 | -955,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,158,251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,356,504 | -5,140,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,625,639 | -705,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,484,898 | 2,866,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 211,576 | -239,550 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,217 | 840,064 |
| その他 | 173,701 | 223,028 |
| 小計 | 1,040,854 | 5,623,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 7,471 |
| 利息の支払額 | -146,447 | -237,190 |
| 法人税等の還付額 | 2,484 | 12,192 |
| 法人税等の支払額 | -563,277 | -691,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,313 | 4,715,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 462,307 | 405,613 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,272 | -469,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308,165 | -2,113,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,839,939 | -2,838,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,469 | 1,181,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,708 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -856,371 | -370,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,051 | 61,316 |
| 貸付けによる支出 | -19,434 | -389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,439 | 18,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,722 | -15,188 |
| その他 | -569,091 | -867,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,540,439 | -5,007,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,165,730 | -6,312,220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -726,383 | -732,995 |
| その他 | 148 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,439,494 | 7,954,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,561 | -96,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,806 | 7,565,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,954,167 | 19,449,135 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -70,734 |