メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 284,030 | -294,736 |
| 減価償却費 | 2,047,819 | 2,319,218 |
| のれん償却額 | 1,977,901 | 1,916,451 |
| 長期前払費用償却額 | 927,588 | 714,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 11,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,478 | 84,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -286,752 | 9,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,823 | -6,573 |
| 支払利息 | 167,919 | 170,065 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,552 | -8,497 |
| 為替差損益（△は益） | 107,532 | -2,822 |
| 減損損失 | － | 102,094 |
| 固定資産除却損 | 48,569 | 114,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,647 | -139,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 1,158,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,401,793 | -8,356,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,425 | -1,625,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,946 | 4,484,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164,597 | 211,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,131,638 | 4,217 |
| その他 | 14,960 | 173,701 |
| 小計 | 5,136,267 | 1,040,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,933 | 6,699 |
| 利息の支払額 | -152,634 | -146,447 |
| 法人税等の還付額 | 33,715 | 2,484 |
| 法人税等の支払額 | -753,271 | -563,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,272,011 | 340,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,990 | 462,307 |
| 定期預金の預入による支出 | -114,854 | -386,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,282 | -2,308,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911,967 | -2,839,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,517 | 246,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250,708 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,544,695 | -856,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,315 | 10,051 |
| 貸付けによる支出 | -19,641 | -19,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,493 | 4,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,601 | -33,722 |
| その他 | -1,098,851 | -569,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,955,579 | -6,540,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,767,930 | 10,165,730 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,416,670 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -972,662 | － |
| 配当金の支払額 | -758,036 | -726,383 |
| その他 | － | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,438 | 7,439,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,940 | -17,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,295,947 | 1,221,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,361 | 11,954,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
