有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,231,581 | 284,030 |
| 減価償却費 | 848,526 | 2,047,819 |
| のれん償却額 | 128,954 | 1,977,901 |
| 長期前払費用償却額 | 1,165,901 | 927,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,237 | 5,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,567 | -135,478 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -171,285 | -286,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,091 | -7,823 |
| 支払利息 | 95,465 | 167,919 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,595 | -20,552 |
| 為替差損益（△は益） | -64,599 | 107,532 |
| 固定資産除却損 | 18,305 | 48,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,372 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,412,280 | 3,401,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843,206 | 288,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,730 | -658,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 499,427 | 164,597 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 293,001 | -3,131,638 |
| その他 | -29,458 | 14,960 |
| 小計 | 5,865,966 | 5,136,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,646 | 7,933 |
| 利息の支払額 | -78,180 | -152,634 |
| 法人税等の還付額 | 296,718 | 33,715 |
| 法人税等の支払額 | -344,303 | -753,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,752,847 | 4,272,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,990 |
| 定期預金の預入による支出 | -115,386 | -114,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,270 | -1,385,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,072 | -1,911,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,067,091 | -1,544,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,512 | 18,315 |
| 貸付けによる支出 | -1,218,766 | -19,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,026 | 7,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,948 | -6,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,622 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,510,589 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,157,153 | － |
| その他 | -547,446 | -1,098,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,700,562 | -5,955,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,701,700 | 1,767,930 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833,332 | -3,416,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,987 | -972,662 |
| 配当金の支払額 | -790,955 | -758,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,814,424 | -379,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720,929 | -232,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,587,638 | -2,295,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,028,308 | 10,732,361 |