有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,413,658 | 3,231,581 |
| 減価償却費 | 640,437 | 848,526 |
| のれん償却額 | － | 128,954 |
| 長期前払費用償却額 | 985,858 | 1,165,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 131,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,338 | 30,567 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -297,250 | -171,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,479 | -12,091 |
| 支払利息 | 55,906 | 95,465 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,108 | -20,595 |
| 為替差損益（△は益） | -109,019 | -64,599 |
| 固定資産除却損 | 37,080 | 18,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588,133 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,070 | 20,372 |
| 事業整理損 | 10,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,343 | -1,412,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,306 | 843,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,870 | 269,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,940 | 499,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -954,131 | 293,001 |
| その他 | -4,188 | -29,458 |
| 小計 | 6,809,451 | 5,865,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,496 | 12,646 |
| 利息の支払額 | -58,114 | -78,180 |
| 法人税等の還付額 | 12,446 | 296,718 |
| 法人税等の支払額 | -1,297,226 | -344,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,484,053 | 5,752,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,807 | -115,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,197 | -665,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,058 | -514,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052,753 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,726 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -652,899 | -1,067,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,149 | 13,512 |
| 貸付けによる支出 | -98,590 | -1,218,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,357 | 7,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,448 | -11,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,510,589 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,157,153 |
| その他 | -2,066,614 | -547,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,079 | -24,700,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,701,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833,332 | -2,833,332 |
| 自己株式の処分による収入 | 95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,262,987 |
| 配当金の支払額 | -790,167 | -790,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,623,452 | 20,814,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559,601 | 720,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,122 | 2,587,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,440,669 | 13,028,308 |