メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,436,011 | 4,413,658 |
| 減価償却費 | 566,617 | 640,437 |
| 長期前払費用償却額 | 634,054 | 985,858 |
| 負ののれん発生益 | -1,406,607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184,640 | 27,338 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,816 | -297,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,311 | -17,479 |
| 支払利息 | 55,677 | 55,906 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 512 | -27,108 |
| 為替差損益（△は益） | -195,163 | -109,019 |
| 固定資産除却損 | 5,089 | 37,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -588,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,070 |
| 事業整理損 | － | 10,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,573,627 | 2,027,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 766,084 | -210,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,602 | 626,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 427,399 | 71,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -473,037 | -954,131 |
| その他 | -9,729 | -4,188 |
| 小計 | 8,270,275 | 6,809,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,449 | 17,496 |
| 利息の支払額 | -50,186 | -58,114 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 12,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,550,056 | -1,297,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,748,681 | 5,484,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,725 | -405,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,187 | -176,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,052,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,752,303 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,280 | 7,149 |
| 貸付けによる支出 | -573,120 | -98,590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,208,086 | -652,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,566 | 3,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,755 | -10,448 |
| その他 | -467,634 | -2,066,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,672,965 | -2,411,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416,666 | -2,833,332 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | -943,253 | -48 |
| 配当金の支払額 | -643,313 | -790,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496,767 | -3,623,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631,043 | 559,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,203,527 | 9,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,431,546 | 10,440,669 |
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