メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,460,579 | 5,436,011 |
| 減価償却費 | 139,509 | 566,617 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,406,607 |
| 長期前払費用償却額 | 330,078 | 634,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,642 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,330 | 184,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 338,942 | -35,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254,141 | -78,311 |
| 支払利息 | 1,358 | 55,677 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,437 | 512 |
| 為替差損益（△は益） | 1,922 | -195,163 |
| 固定資産除却損 | 142 | 5,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199,292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,181 | 2,573,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058,408 | 766,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,770 | -180,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -292,724 | 427,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,682 | -473,037 |
| その他 | -9,865 | -9,729 |
| 小計 | 2,253,733 | 8,270,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254,087 | 78,449 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -50,186 |
| 法人税等の支払額 | -1,474,290 | -1,550,056 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,171 | 6,748,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,254 | -588,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,545 | -152,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313,869 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,752,303 |
| 貸付けによる支出 | － | -573,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,665 | 2,280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -566,985 | -1,208,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,147 | -112,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 523 | 179,566 |
| その他 | － | -467,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,875 | -9,672,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,416,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,392 | -943,253 |
| 配当金の支払額 | -692,661 | -643,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,053 | 5,496,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,480 | 631,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,237 | 3,203,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,503,256 | 7,228,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,228,018 | 10,431,546 |
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