メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,489,513 | 3,460,579 |
| 減価償却費 | 132,045 | 139,509 |
| 長期前払費用償却額 | 898,522 | 330,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -2,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,501 | 18,330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,005 | 338,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281,855 | -254,141 |
| 支払利息 | － | 1,358 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,874 | 7,437 |
| 固定資産除却損 | 7,738 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -371,050 | -199,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,235 |
| 事業整理損失 | 167,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,284,240 | -474,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,504 | -1,058,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,535 | 217,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140,459 | -292,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,254 | 27,682 |
| その他 | 24,894 | -7,943 |
| 小計 | 1,664,668 | 2,253,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281,682 | 254,087 |
| 利息の支払額 | － | -1,358 |
| 法人税等の支払額 | -419,756 | -1,474,290 |
| 法人税等の還付額 | 234,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,138 | 1,032,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,388 | -25,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,178 | -73,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,145 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620,546 | 313,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 1,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177,389 | -566,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,349 | -81,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,738 | 523 |
| その他 | 9,682 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,510 | -430,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -430,757 | -67,392 |
| 配当金の支払額 | -649,480 | -692,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,238 | -760,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,798 | -116,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,612 | -275,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,485,643 | 7,503,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,503,256 | 7,228,018 |
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