メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,199,459 | 3,489,513 |
| 減価償却費 | 167,857 | 132,045 |
| 長期前払費用償却額 | 1,150,865 | 898,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,514 | 50,501 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,246 | 24,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,948 | -281,855 |
| 支払利息 | 55,429 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,468 | 18,874 |
| 固定資産除却損 | 167 | 7,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,658 | -371,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,880 | － |
| 事業整理損失 | － | 167,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174,570 | -3,284,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,410 | 308,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,116,057 | 486,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,487 | -140,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299,442 | 133,254 |
| その他 | 19,752 | 24,894 |
| 小計 | 2,286,202 | 1,664,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,036 | 281,682 |
| 利息の支払額 | -82,892 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,787,692 | -419,756 |
| 法人税等の還付額 | 841 | 234,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,505 | 1,761,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,003 | -33,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,435 | -70,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,848 | 620,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -228,616 | -177,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -668 | -1,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,747 | 54,738 |
| その他 | － | 9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,867 | 381,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -430,757 |
| 自己株式の処分による収入 | 90,723 | － |
| 配当金の支払額 | -791,677 | -649,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,701,210 | -1,080,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,444 | -44,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,780,292 | 1,017,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,265,936 | 6,485,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,485,643 | 7,503,256 |
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