メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,330,970 | 3,199,459 |
| 減価償却費 | 190,113 | 167,857 |
| 長期前払費用償却額 | 941,581 | 1,150,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,016 | -75,514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,354 | -151,948 |
| 支払利息 | 93,612 | 55,429 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 331 | 19,468 |
| 固定資産除却損 | 1,360 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,440 | -126,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,644 | 28,880 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 9,500 | － |
| 事業整理損失 | 95,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,935,452 | -1,174,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657,430 | 612,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,450,244 | -1,116,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,443 | -48,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,044 | -299,442 |
| その他 | 10,505 | 19,752 |
| 小計 | 11,659,559 | 2,286,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,472 | 152,036 |
| 利息の支払額 | -94,087 | -82,892 |
| 法人税等の支払額 | -816,873 | -2,787,692 |
| 法人税等の還付額 | 895 | 841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,959,966 | -431,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,310 | -30,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,320 | -61,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,583 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,963 | 370,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -865,037 | -228,616 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,246 | -668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,503 | 4,747 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,028 | 358,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,197 | -256 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,010 | 90,723 |
| 配当金の支払額 | -771,117 | -791,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,303 | -7,701,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,897 | -6,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,735,736 | -7,780,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,530,199 | 14,265,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,265,936 | 6,485,643 |
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