メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,136,735 | 4,330,970 |
| 減価償却費 | 167,654 | 190,113 |
| 長期前払費用償却額 | 140,207 | 941,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,976 | -1,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,909 | 49,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,497 | -210,354 |
| 支払利息 | 105,158 | 93,612 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,045 | 331 |
| 固定資産除却損 | 34 | 1,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,276 | -118,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,644 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 9,500 |
| 事業整理損失 | 92,598 | 95,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,848 | 6,935,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,048 | 657,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604,581 | -1,450,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,208 | 83,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,094 | 2,044 |
| その他 | 57,916 | 10,505 |
| 小計 | 3,088,986 | 11,659,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,460 | 210,472 |
| 利息の支払額 | -83,645 | -94,087 |
| 法人税等の支払額 | -946,995 | -816,873 |
| 法人税等の還付額 | 223,432 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340,237 | 10,959,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,280 | -84,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,196 | -66,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,800 | -91,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,475 | 10,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,252,391 | -865,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,161 | -3,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,447 | 5,503 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,000 |
| その他 | 80 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,829 | -1,082,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,524 | -300,197 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,163 | 7,010 |
| 配当金の支払額 | -442,265 | -771,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,373 | -2,064,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,151 | -77,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,792,629 | 7,735,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,737,569 | 6,530,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,530,199 | 14,265,936 |
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