四半期報告書-第32期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,831,890 | 1,296,431 |
減価償却費 | 727,155 | 70,310 |
のれん償却額 | 396,614 | - |
長期前払費用償却額 | 203,337 | 158,965 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,716 | -443,171 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,659 | 2,643 |
受取利息及び受取配当金 | -8,204 | -532 |
支払利息 | 86,964 | 7,660 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 276,909 |
固定資産除却損 | 1,368,257 | - |
減損損失 | 413,267 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -3,627,111 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -26,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,330,045 | 864,452 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,079,255 | 1,797,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,748,933 | 740,890 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -336,355 | -2,774,169 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 334,197 | 949,603 |
その他 | 481,200 | 67,119 |
小計 | 132,471 | 2,988,811 |
利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 532 |
利息の支払額 | -61,723 | -12,653 |
法人税等の還付額 | - | 824 |
法人税等の支払額 | -7,537 | -6,377,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,415 | -3,400,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -144,364 | -193,257 |
無形固定資産の取得による支出 | -177,969 | -79,176 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -255,998 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 218,979 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -331,740 |
長期前払費用の取得による支出 | -233,196 | -63,335 |
その他 | -156,926 | -2,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,476 | -925,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,979,470 | 4,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,447,500 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,532,766 |
配当金の支払額 | -362,181 | -1,716,930 |
その他 | -198,160 | -1,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,128 | -699,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,237 | -5,440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,170 | -5,030,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,407,837 | 16,377,221 |