メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831,890 | 1,296,431 |
| 減価償却費 | 727,155 | 70,310 |
| のれん償却額 | 396,614 | － |
| 長期前払費用償却額 | 203,337 | 158,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,716 | -443,171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,204 | -532 |
| 支払利息 | 86,964 | 7,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 276,909 |
| 固定資産除却損 | 1,368,257 | － |
| 減損損失 | 413,267 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,627,111 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,330,045 | 864,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,079,255 | 1,797,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,748,933 | 740,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -336,355 | -2,774,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 334,197 | 949,603 |
| その他 | 481,200 | 67,119 |
| 小計 | 132,471 | 2,988,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 532 |
| 利息の支払額 | -61,723 | -12,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 824 |
| 法人税等の支払額 | -7,537 | -6,377,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,415 | -3,400,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,364 | -193,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,969 | -79,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -255,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 218,979 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -331,740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233,196 | -63,335 |
| その他 | -156,926 | -2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,476 | -925,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,979,470 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,447,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,532,766 |
| 配当金の支払額 | -362,181 | -1,716,930 |
| その他 | -198,160 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,128 | -699,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,237 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,170 | -5,030,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,407,837 | 16,377,221 |
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