四半期報告書-第33期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,296,431 | 1,630,105 |
減価償却費 | 70,310 | 80,790 |
長期前払費用償却額 | 158,965 | 169,752 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -443,171 | -544,257 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,643 | 56,461 |
受取利息及び受取配当金 | -532 | -348 |
支払利息 | 7,660 | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | 276,909 | -56,711 |
為替差損益(△は益) | 47,664 | -470,159 |
固定資産除却損 | - | 2,297 |
持分変動損益(△は益) | -26,064 | -101,876 |
売上債権の増減額(△は増加) | 864,452 | 468,336 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,797,762 | -510,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 740,890 | 2,175,465 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,774,169 | -3,096,821 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 949,603 | 723,565 |
その他 | 19,455 | 60,422 |
小計 | 2,988,811 | 587,064 |
利息及び配当金の受取額 | 532 | 348 |
利息の支払額 | -12,653 | -78 |
法人税等の還付額 | 824 | - |
法人税等の支払額 | -6,377,940 | -7,617,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,400,426 | -7,030,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -193,257 | -137,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -79,176 | -48,702 |
投資有価証券の取得による支出 | -255,998 | -24,670 |
関係会社株式の取得による支出 | -331,740 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -63,335 | -385,112 |
その他 | -2,088 | -809,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,595 | -1,404,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,447,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,532,766 | - |
配当金の支払額 | -1,716,930 | -1,702,668 |
その他 | -1,957 | -1,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,153 | -1,704,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,440 | 1,047,728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,030,616 | -9,091,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,769,446 | 16,677,837 |